全球最大的投資銀行之一——高盛集團(GoldmanSachs，簡稱“高盛”)對全球市值最大銀行——中國工商銀行股份有限公司(工商銀行，601398.SH/01398.HK)的戰(zhàn)略性投資昨日畫上了句號。據(jù)5月20日消息，高盛按每股作價5.47港元至5.50港元沽出總值11億美元的工行H股股份。
無獨有偶，全球最大的上市基金公司——富蘭克林鄧普頓基金集團的子公司，鄧普頓資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“鄧普頓”)亦于5月16日對中國石油天然氣股份有限公司(中國石油，601857.SH/00857.HK)實施了減持動作，涉資6656.53萬港元。
持股7載 高盛獲利72.7億美元
彭博社5月20日引述一名因資訊不公開而婉拒具名的消息人士報道，高盛正以每股5.47港元至5.50港元兜售工行的剩余持股。路透社援引銷售文件內(nèi)容稱，該部分持股市值11億美元，相當于85.8億港元的股份。路透社并稱，配售價較當日工行H股收市價5.64港元折價約2.5%至3%，消息令市場反應激烈。
作為工行的戰(zhàn)略性投資者，高盛自工行上市以來持續(xù)減持。最近一次公開沽貨為今年1月28日，涉資近10億美元，配售價5.77港元，較當日工行H股收盤價5.95港元折價3%，以配售價格計算，涉及約13.5億股(詳見成都晚報2013年1月29日第19版)。
高盛于2006年1月27日首度投資工行，彼時斥資25.8億美元買入164.76億股。按本報統(tǒng)計，不算此次在內(nèi)，高盛之前五次共計拋售 130億至150億股工行H股。按昨日配售價上限5.50港元計算，高盛此次所涉約15.6億股。前后六次共計套現(xiàn)98.5億美元，獲利72.7億美元。
鄧普頓減持中石油678.2萬股至5.98%
與高盛步調(diào)一致，鄧普頓日前亦減持了其所持中石油H股股份。根據(jù)香港聯(lián)交所周一的資料顯示，鄧普頓于5月16日(編注：上周四)減持中石油 678.2萬股H股，平均每股9.815港元，涉資約6，657萬港元;本次減持后，其持股比例由6.01%降至5.98%。這是鄧普頓自2007年底以來首度減持中石油的股份，該基金于2010-11年間兩度增持中石油H股股份至逾6%。
前述二者之外，機構(gòu)投資者近期頻繁減持中資金融股。據(jù)港交所數(shù)據(jù)，5月7日社保基金以每股18.211港元減持中信證券29.5萬股，持股量減至5.99%。農(nóng)業(yè)銀行4月17日遭美資大型基金The Capital Group場內(nèi)減持1億股H股，套現(xiàn)3.422億港元，持該股多頭頭寸比例由11.24%降至10.91%股。統(tǒng)計顯示，國際投行4月份在香港市場凈減持的中資銀行股總計高達6.4億股。
渾水近日唱空中資銀行股
另據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，著名沽空機構(gòu)渾水研究(Muddy Waters)質(zhì)疑渣打(HK.02888)的內(nèi)地貸款質(zhì)素后，近日開始唱空內(nèi)銀股。渾水研究創(chuàng)辦人Carson Block指出，內(nèi)地銀行持有的有毒資產(chǎn)比起2008年金融海嘯時西方銀行持有的更多，但未列出沽空內(nèi)銀清單。
“內(nèi)地銀行體系混亂(mess)，又有巨額壞賬或者潛在壞賬。”英國《星期日電訊報》引述Block表示，內(nèi)地銀行體系風險較西方銀行更嚴峻，內(nèi)銀是由國家持有，中央政府可能透過印鈔解決問題，將會對內(nèi)地經(jīng)濟構(gòu)成打擊。
高盛持有工行的七年軌跡
公布日期 買入或賣出價格 金額
2006.1.27 買入164.76億股 1.26元/股* 投入25.8億美元
2009.6.4 賣出30.33億股 4.88港元/股套現(xiàn)19.0億美元
2010.10.5 賣出30.41億股 5.74港元/股套現(xiàn)22.5億美元
2011.11.14 賣出17.52億股 4.88港元/股套現(xiàn)11億美元
2012.4.16 賣出38.5億股 5.05億港元/股套現(xiàn)25億美元
2013.1.28 賣出13.5億股 5.77港元/股套現(xiàn)10億美元
2013.5.20 賣出15.6億股 5.47-5.50港元/股套現(xiàn)11億美元
備注：*為估算值，資料據(jù)香港聯(lián)交所公告及公開報道，持股數(shù)存一定偏差
鄧普頓持有中石油的權(quán)益變動
公布日期 買入或賣出價格 金額 權(quán)益
2006.6.29 買入4677.4萬股 7.9港元/股3.69億港元4.92%增至5.15%
2007.12.10 賣出50.6萬股 15.02港元/股760萬港元5%降至4.99%
2010.10.14 買入1888.4萬股 9.774港元/股1.85億港元4.94%增至5.03%
2011.1.25 買入3365.4萬股 10.50港元/股3.53億港元5.86%增至6.02%
2013.5.20 賣出678.2萬股 9.815港元/股6656.53萬港元6.01%降至5.98%
備注：資料據(jù)香港聯(lián)交所公告及公開報道
央行官員：
中國不會出現(xiàn)類似發(fā)達國家的財政金融危機
中國人民銀行研究局局長紀志宏日前在接受人民日報采訪時說，中國財政金融風險仍可控，不會出現(xiàn)與發(fā)達國家類似的財政、金融危機。“目前各方面對地方政府性債務(wù)的擔憂很多，但即使考慮地方政府性債務(wù)，與許多發(fā)達國家和新興經(jīng)濟體相比，我國政府債務(wù)負擔率也處于較低水平。”
“截至2012年底，銀行業(yè)不良貸款率1.56%，同比下降0.22個百分點;整體加權(quán)平均資本充足率13.25%，在國際上處于較高水平;撥備覆蓋率295.5%，同比上升17.3個百分點。我國銀行體系承受風險的能力較強。“紀志宏說。
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