今年的政府工作報(bào)告提出，要重點(diǎn)抓好鋼鐵、煤炭等困難行業(yè)去產(chǎn)能，堅(jiān)持市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、安全等手段，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，有序退出過剩產(chǎn)能。
美爾雅期貨研究報(bào)告認(rèn)為，高層對供給側(cè)改革提出了非常嚴(yán)格的要求，至少要做到去產(chǎn)能的徹底化。按照1月22日國務(wù)院常務(wù)會議提出的再壓縮粗鋼產(chǎn)能1億噸至1.5億噸的目標(biāo)，目前中國鋼廠人均產(chǎn)鋼300噸，此輪鋼鐵去產(chǎn)能意味著，將有50萬鋼鐵職工面臨調(diào)整或重新選擇。
“繼續(xù)看好鋼鐵去產(chǎn)能機(jī)會。2016年鋼鐵行業(yè)最重要的投資主線之一，是政策快速推進(jìn)去產(chǎn)能和拿出真金白銀補(bǔ)貼等。專項(xiàng)獎補(bǔ)基金規(guī)模，按照此前出臺的征收方案細(xì)節(jié)測算，總規(guī)模在470億元左右，但政策同時也指出，地方將配套部分資金，假設(shè)按1：1配套，預(yù)計(jì)總量也在千億元左右，而鋼鐵行業(yè)實(shí)際補(bǔ)助200億元是保守預(yù)測。”國金證券分析師楊件表示。
與此同時，國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定從2016年開始，用3年-5年的時間，煤炭再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。預(yù)測未來幾年煤炭需求保持穩(wěn)定，如果目標(biāo)能如期達(dá)成，未來3年-5年內(nèi)，供需關(guān)系基本得到改善。
招商證券分析師盧平表示，供給側(cè)改革的工作目標(biāo)是要達(dá)到市場供需基本平衡。目前煤炭行業(yè)離目標(biāo)仍有很長的路要走，未來關(guān)閉大量煤礦存在超預(yù)期的可能性比較大，未來將有大量的供給側(cè)改革政策陸續(xù)出臺，政策落地后大量礦井的關(guān)閉退出也會推動行情。繼續(xù)看好今年供給側(cè)改革大年的煤炭股行情。
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